[ACE ETF] ACE 글로벌인컴 TOP10 SOLACTIVE ETF
배당수익률과 분배 일관성이 우수한 ETF TOP10 종목으로 구성
투자위험등급 2등급(높은 위험) 상품 되시겠다
운용자산의 형태는 : 증권(재간접형)
주식형 ETF 5개
채권형 ETF 5개(고정된 인컴 발생)
주식 상승기에는 고배당 주식으로 월배당을,
시장 하락기에는 채권을 통해 안정적인 인컴을,
출시는 2023년 7월 11일
공개된 총 보수 비용은 0.24%(높은편)
미국 ETF에 간접투자(이때문에 비용이 높음)
(투자설명서에서 가져옴)
1. 투자목적
이 투자신탁은 외국 집합투자기구의 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 Solactive AG가 산출ㆍ발표하는 “Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
■ 피투자 집합투자기구 투자 필요성 및 선정기준
- 이 투자신탁은 투자대상 하위집합투자기구(피투자 집합투자기구)로 글로벌 주식 및 글로벌 채권 등에 투자하는 집합투자증권(ETF) 등에 투자합니다. 이와 같이 다양한 피투자 집합투자기구에 대한 분산투자는 이 투자신탁의 투자목적을 달성하기 위해 필 요합니다.
- 이 투자신탁은 기초지수인 “Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index”의 변동률과 유사하도록 운용함을 목적으로 하며, 이에 따라 투자목적 달성을 위해 기초지수 구성종목을 최우선으로 편입합니다. 기초지수를 구성하는 피투자 집합 투자기구는 자산군, 피투자 집합투자기구의 분배금 지급내역, 시가총액, 유동성 등 정 량적 요인을 고려하여 지수산출업체에서 선정합니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구는 상장지수집합투자기구(ETF)로서 ETF 관련 정보는 피투자 집합투자기구의 집합투자업자 홈페이지에 공시됩니다. 해당 피투 자 집합투자기구에 대한 실사(Due Diligence)는 피투자 집합투자기구의 집합투자업자 홈페이지 또는 블룸버그(Bloomberg) 등의 정보단말기를 통해 관련 정보를 수집, 분석 하고 있으며, 필요시 현지 운용사와의 커뮤니케이션을 통해 추가 자료를 수집 또는 분석할 수 있습니다.
◇ 비교지수 : [Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index (원화환산) × 100%]
☞ 시장상황, 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장 등에 따라 비교지수는 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다. 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
2. 투자전략
- 이 투자신탁은 Solactive AG가 산출ㆍ발표하는 “Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성 을 위해 외국 거래소에 상장된 외국 집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액 의 50%이상을 투자합니다.
* (참고) Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index 비중구성 방식
- 미국 거래소 상장 ETF로 구성된 지수로, 분배수익률이 높고 분배일관성이 우수한 10개 의 ETF 종목으로 구성합니다. 각 자산별[Equity(주식형) ETF, Fixed-Income(고정인컴 형) ETF]로 3년 평균 분배수익률을 기준으로 상위 50개의 종목을 선별하며, 상위 2개 ETF 종목은 ‘슈퍼분배그룹’으로 분류합니다. 이를 제외한 각 자산별 48개 ETF 중에서 3년 연속 분배일관성 순위가 높은 3개 ETF를 선정하되, 각 자산별로 선정된 5개 ETF 의 투자비중은 분배수익률을 기준으로 배분합니다. 자세한 지수정보는 투자설명서의 기초지수에 대한 설명을 참고하시기 바랍니다.
- 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 “Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index”를 추종하고자 Solactive Global Superior Income TOP10 Price Return Index를 구성하고 있는 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으 로 합니다. 다만, 집합투자업자가 유동성관리, 운용 목적 달성 및 효율성 제고 등을 위 하여 필요하다고 판단되는 경우 주식 및 채권 또는 유사 기초자산 집합투자증권 및 주 가지수선물 등의 파생상품, 파생결합증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다
이익금에 대해서는 15.4% 세율로 원천 징수
수익 변동성이 작고 안정적인 걸 기대할 수 있다가 장점일까..